التداول العشوائي (Random Walk Trading) هو مفهوم يستند إلى النظرية الاقتصادية المعروفة باسم “فرضية السير العشوائي” (Random Walk Hypothesis)، والتي تشير إلى أن تحركات أسعار الأصول المالية تتبع مسارًا عشوائيًا ولا يمكن التنبؤ بها استنادًا إلى البيانات التاريخية. وفقًا لهذه النظرية، كل تغيير في السعر يكون مستقلاً عن التحركات السابقة، مما يجعل التنبؤ بالأسعار المستقبلية غير ممكن بدقة.
في التداول العشوائي، يُفترض أن محاولات توقع السوق أو الاعتماد على التحليل الفني أو الأساسي قد تكون غير فعالة، حيث أن جميع المعلومات المتاحة قد تكون بالفعل متضمنة في السعر الحالي للأصل ، هذا يعني أن المستثمرين الذين يتبعون هذه الفكرة قد يعتمدون على الحظ أكثر من الاستراتيجيات القائمة على التحليل ، ومع ذلك، هذه الفكرة تتحدى النظريات التقليدية للتداول التي تعتمد على تحليل السوق، وتظل محط نقاش بين المتخصصين في الأسواق المالية.
