ارتفع مؤشر الدولار (عقود ديسمبر) بنسبة 0.34% إلى 101.880 عند الساعة 4:48 عصراً بتوقيت السعودية، مقترباً من أعلى مستوى له في الجلسة عند 101.943. جاء هذا الصعود بعد صدور بيانات التضخم الأمريكي التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الشهري بنسبة 0.4% مقابل توقعات 0.3%، وارتفاع المؤشر الأساسي بنسبة 0.3% مقابل توقع 0.2%.
تزامن ارتفاع الدولار مع قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع في أسعار الذهب والأسهم الأمريكية، ما يعكس رد فعل الأسواق تجاه البيانات الاقتصادية الأخيرة.
تأثير بيانات التضخم على الأسواق
بدأ مؤشر الدولار الجلسة متراجعاً إلى قاع 101.380 صباحاً، ثم ارتد بعد تصريحات عضو الفيدرالي كريستوفر والر إلى نحو 101.640 عند الثالثة عصراً، قبل أن يواصل الصعود بعد صدور بيانات التضخم. ويظل المؤشر أدنى بنحو 0.3% من تسوية الجمعة وبنحو 0.8% من قمة 52 أسبوعاً.
في سوق السندات، قفز عائد سندات العشر سنوات 7.5 نقطة أساس إلى 4.938%، وعائد سندات العامين 8.8 نقطة أساس إلى 4.635%. في المقابل، بقيت سندات اليورو والجيلت البريطانية شبه مستقرة، مما يشير إلى أن الحركة أمريكية الطابع وتدعم الدولار.
تراجع الذهب بنسبة 2.36%، وهبطت عقود مؤشر ناسداك 100 نحو 1.15%، في ظل ارتفاع الدولار وعوائد السندات.
توقعات السياسات النقدية وتأثيرها على الدولار
كان السوق يتوقع رفع الفائدة بربع نقطة في ديسمبر دون احتمال رفع نصف نقطة، لكن تصريحات والر التي أشارت إلى أن رفع الفائدة بربع نقطة مع ارتفاع المؤشر الأساسي للتضخم إلى 0.3% قد يضر بمصداقية البنك، فتحت الباب أمام احتمال رفع نصف نقطة، مما يدعم الدولار والعوائد ويضغط على الذهب والأسهم.
يركز المستثمرون حالياً على مقاومة الدولار عند قمة اليوم 101.943، وتسوية الجمعة 102.18، وقمة 52 أسبوعاً 102.735، بالإضافة إلى دعم 101.640 وقاع اليوم 101.380.
يترقب السوق تصريحات ميشيل بوومان الليلة، بالإضافة إلى صدور مؤشر أسعار المنتجين الجمعة، ومبيعات التجزئة في 17 نوفمبر، ومحضر اجتماع الفيدرالي في 18 نوفمبر، وبيانات التوظيف في 4 ديسمبر، وقرار الفائدة في 9 ديسمبر، والتي ستحدد مسار الدولار والسياسات النقدية المقبلة.
