شهد مؤشر التقلبات المعروف بـ VIX، التابع لبورصة Cboe، قفزة كبيرة تجاوزت 5.7 نقاط لتتخطى مستوى 28 يوم الخميس، مسجلاً أعلى قراءة منذ 31 مارس الماضي.
يُعد هذا التحرك الأكبر خلال يوم واحد منذ 9 أبريل، حيث تحرك المؤشر أكثر من 11 نقطة بين أدنى وأعلى مستوى خلال جلسة التداول نفسها.
تزامن هذا الارتفاع مع تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 3%، مما دفع المتداولين إلى توقع مزيد من التقلبات في السوق، مستندين إلى قاعدة تقريبية تربط بين كل 16 نقطة في مؤشر VIX وحركة بنسبة 1% في مؤشر S&P 500.
كما شهدت تداولات خيارات الشراء على مؤشر VIX نشاطًا مكثفًا، حيث تم تداول نحو 800 ألف خيار شراء بحلول منتصف النهار، وهو ما يعادل 3.5 أضعاف متوسط التداول خلال الثلاثين يومًا الماضية.
تحليل المتداولين لتقلبات السوق
أوضح المتداول نويل سميث أن البيانات تشير إلى تقليص المخاطر في السوق، لكنه اعتبر موجة البيع الحالية فرصة للشراء عند تراجع الأسعار.
وصف سميث هذه الحركة بأنها تصفية للمراكز وليس رد فعل مباشر على أسعار النفط أو أسعار الفائدة، التي لم تشهد تغيرات كبيرة مؤخرًا.
