مؤشر RCI (مؤشر ترتيب التغير) هو أداة تحليل فني تُستخدم لقياس قوة واتجاه الاتجاهات السعرية في الأسواق المالية. تم تطويره في اليابان، ويُعتبر مشابهاً لمؤشر القوة النسبية (RSI) في وظيفته، لكنه يعتمد على ترتيب الأسعار بدلاً من قيم التغير المطلقة.
يتم حساب RCI من خلال مقارنة ترتيب سعر الإغلاق لكل يوم بترتيبه في فترة زمنية محددة (مثل 9 أو 14 يومًا). يتم التعبير عن النتيجة كنسبة مئوية تتراوح بين -100% و100%. عندما يكون المؤشر قريباً من 100%، فهذا يدل على أن الأسعار في اتجاه صعودي قوي، بينما تشير القيم القريبة من -100% إلى اتجاه هبوطي قوي.
يُنصح المتداولون باستخدامه مع مؤشرات وأدوات تحليلية أخرى للحصول على رؤية شاملة ودقيقة لحالة السوق قبل اتخاذ قرارات التداول.
استخدامات مؤشر RCI:
- تحديد حالات ذروة الشراء والبيع: يُستخدم RCI لتحديد ما إذا كان الأصل في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات البيع أو الشراء المناسبة.
- تحديد نقاط الانعكاس المحتملة: يمكن أن يشير تغير اتجاه RCI إلى انعكاس محتمل في الاتجاه السعري.
- تأكيد الاتجاهات: يُستخدم RCI لتأكيد قوة الاتجاه الحالي؛ فعندما يتوافق اتجاه RCI مع اتجاه السعر، يُعتبر ذلك تأكيدًا على استمرارية الاتجاه.
كيف يمكن استخدام RCI في استراتيجيات التداول؟
يمكن دمج RCI مع مؤشرات فنية أخرى مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر الماكد (MACD) لزيادة دقة الإشارات. على سبيل المثال، إذا أظهر RCI حالة تشبع شرائي (أعلى من 80%) بالتزامن مع إشارة بيع من مؤشر MACD، فقد يكون ذلك تأكيداً على احتمالية انعكاس الاتجاه. كما يمكن استخدامه في التداول اليومي لتحليل تحركات الأسعار السريعة وتحديد نقاط الدخول والخروج المثلى.
يمكن أن يكون أداة مفيدة أيضاً لتحليل الاتجاهات طويلة المدى عند استخدامه بفترات زمنية أطول (مثل 50 أو 100 يوم). في هذه الحالة، يساعد المؤشر في تحديد الاتجاهات العامة للسوق بدلاً من التقلبات اليومية السريعة. يمكن للمتداولين مراقبة كيفية تحرك RCI على مدى فترات طويلة لاكتشاف أنماط قوة الاتجاه، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استقراراً بناءً على الاتجاه العام للسوق.
على الرغم من دقته في تحديد حالات التشبع الشرائي والبيعي، إلا أن مؤشر RCI يمكن أن يُصدر إشارات خاطئة في الأسواق ذات الاتجاهات القوية، حيث قد يبقى المؤشر في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترات طويلة دون حدوث انعكاس فعلي. لذا، يُفضل استخدامه مع أدوات أخرى لتقليل مخاطر التداول.
