كيف يتلاعب لاعبو الأموال الكبيرة بالسوق
يلعب المتداولون من المؤسسات أو أصحاب الأموال الكبيرة لعبة مختلفة عن تلك التي يلعبها المتداول العادي ، على الرغم من أن ميدان اللعب هو نفسه من الناحية الفنية ، إلا أن المتداولين المؤسسيين لديهم أدوات مختلفة تحت تصرفهم وطريقة مختلفة.
يحتاج أي متداول إلى فهم هؤلاء المشاركين الكبار لمعرفة من يتعاملون معه بالفعل في السوق والتلاعب به.
طريق واحد ، أنواع كثيرة من المركبات
تخيل أنك تقود سيارتك الصغيرة على الطريق السريع ، يمر قطار بالقرب منك و تحلق طائرة على ارتفاع منخفض وتصدم سيارتك. هذا ما يشبه السوق.
في السوق ، هناك جميع أنواع المشاركين يتشاركون نفس المسار ، كلهم يريدون الفوز ، وجميعهم يتنافسون ، لذا فالأمر متروك لك لفهم وإدراك أنهم على الطريق أيضًا ، حتى لا تتعرض للضرب.
التأثير على السوق
هناك فرق كبير بين المتداولين العاديين والمتداولين الكبار المؤسسيين في السوق ، المتداول الكبير لديه القدرة على تغيير اتجاه السوق والتلاعب به.
عندما يعملون في السوق ، ويراكمون ويوزعون مراكزهم ، فإنهم في الواقع يؤثرون على تغيير السعر ، ومع ذلك ، عندما تتداول كمتداول بسيط وصغير ، يمكنك فقط تقديم طلبك ، وملئه ، وبالكاد يمكنك إجراء تغيير في السوق.
يبدو الأمر كما لو كان لديك كوب من الماء ووضعت فيه قطعة كبيرة من الثلج ، ينسكب.
ولكن إذا وضعت قطرة واحدة في الكوب ، فلن تزعج الماء ، هذه هي الطريقة التي يؤثر بها كبار التجار على السوق مقابل ما تفعله.
ما هي الاشارات؟
هناك علامات كبيرة عندما ينتقل اللاعبون الكبار إلى السوق ، نظرًا لأنها كبيرة جدًا ، يمكن رؤية نشاطهم من مسافة بعيدة ، هذا ناقص كبير بالنسبة لهؤلاء اللاعبين.
منذ ظهورهم ، يتعين عليهم تطبيق تكتيكات مختلفة لشراء أو بيع مراكزهم.
على سبيل المثال ، إذا كنت تريد الشراء أو البيع ، فأنت تضع الأمر الكامل الذي تريده ، وهذا كل شيء ، عندما يحتاج الرجل الضخم إلى القيام بذلك ، فإن مركزه ضخم جدًا لدرجة أنه سيغمر السوق بالطلب أو العرض وسيتخذ السعر ارتفاعًا أو هبوطًا كبيرًا. نظرًا لأن ترتيبهم ضخم ، فليس من المؤكد أنه سيكون لديهم عدد كافٍ من المشاركين لتلبية طلباتهم. ليس من الواضح أنهم سيجدون كل البائعين والمشترين اللازمين للوفاء.
لذلك ، سيكون تكتيكهم هو تقسيم مواقعهم إلى أجزاء صغيرة مختلفة ، عندما يريد لاعب كبير تخليص مركز ما وتغيير الاتجاه ، فإنه يحتاج إلى القيام بذلك في أجزاء صغيرة لمحاولة إخفاء نواياه.
تحريك أمر ضخم
تخيل أن رجلاً ضخمًا يريد التخلص من 500 مليون دولار من شيء ما ، لقد احتفظ به منذ فترة ، والآن يريد بيعه ،المشكلة هي أنهم لا يستطيعون إخبار السوق بأنهم يريدون التخلص من 500 مليون دولار.
إذا كشفوا عن هذا ، سينخفض السعر ، وسيخسرون الكثير من المال.
لذا بدلاً من ذلك ، يقومون بتوزيع هذه الكمية على شكل قطع صغيرة في السوق ، قد يبيعون 500000 ، ثم 500000 أخرى ، ثم مليون ، في كل مرة يقومون فيها بوضع هذه الأوامر ، قد تؤدي هذه الأوامر إلى تغيير السوق بشكل طفيف وخفضه ، لكنها لن تعطل الأمور تمامًا.
قبل أن يضيفوا المزيد من الطلبات ، سينتظرون ويترك السعر يرتفع ، ثم سيضعون المزيد من الطلبات ، بهذه الطريقة ، سيحصلون على السعر المفضل للبيع ، سوف يتخلصون ببطء ولكن باستمرار من الموقف الضخم.
في بعض الأحيان يصبح الأمر أكثر تعقيدًا ، عندما يبيعون ، يرى الآخرون أنه فرصة للعمل بالعكس.
في بعض الأحيان يضعون مراكزهم ، وسوف يتفاعل السعر قليلاً ، لذلك سينتظرون عودة السعر ، إذا لم يحدث ذلك ، فسيقومون بحقن أوامر لإعطاء انطباع بأن السعر يرتفع ، يتم ذلك لإغراء المتداولين الآخرين بالشراء.
ببساطة ، لديهم ما يكفي من المال للتلاعب في اتجاه السوق ، عندما يرتفع ، سيرى الآخرون الزخم وينضمون إلى السوق.
ثم يمكن للاعبين الكبار متابعة مبيعاتهم.
سحب السلاسل
لقد وصفنا للتو نمطًا يتراوح فيه السعر ويصعد قليلاً لأعلى ولأسفل قليلاً ، هذه كلها تلاعبات لمنح المتداولين فكرة خاطئة عن الزخم. الحقيقة هي أن السمكة الكبيرة تحاول فقط تغيير السوق لصالحها.
في النهاية ، تغلق السمكة الكبيرة مواقعها وتستعيد كل الأموال.
لكن هذه ليست النهاية ، الآن يتعين على اللاعب الكبير إعادة الاستثمار ، بعد أن انتهوا من البيع ، الآن يريدون أخذ نفس المبلغ وشراء أوامر البيع ، سيقومون بعمل نفس النمط للبيع ولكن مع الشراء ، سيحدث المدى والخروج الوهمي من جديد ، لكن هذه المرة في الاتجاه المعاكس.
