معظم الداخلين الجدد إلى عالم تداول الخيارات – وأولئك الذين يفكرون في الدخول – يقضون الوقت في التفكير في مدى ربحيته ، هل يمكن لأي شخص أن يضرب الأسواق باستمرار على المدى الطويل؟
يمكن لمتداولي الخيارات التغلب على السوق إذا كان لديهم المستوى المناسب من المهارات المطلوبة لاتخاذ قرارات تداول مربحة باستمرار على المدى الطويل ، إن احتمال التغلب على السوق في تداول الخيارات مشابه لاحتمال النجاح في أشكال أخرى من التداول.
ستغطي بقية هذه المقالة ما يعنيه التغلب على السوق والمكونات التي تحتاجها لزيادة فرصك في النجاح.
ماذا يعني التغلب على السوق؟
بعبارات بسيطة ، فإن التغلب على السوق ينطوي على إغلاق معظم سنوات التداول في الربح.
يستخدم العديد من المحترفين مؤشر S&P 500 كمعيار لهم ، وهم يعتبرون التغلب على السوق مثل أي عام يحققون فيه عوائد أفضل من المؤشر – ليس فقط على الأرباح ولكن أيضًا على التراجع.
إذا كنت متداول خيارات يحقق باستمرار عوائد أفضل من المؤشر ، فأنت من الناحية الفنية “تهزم السوق”.
كم عدد متداولي الخيارات الذين تغلبوا على السوق؟
ستوضح نظرة سريعة على الإنترنت أن ما بين 80 إلى 90٪ من متداولي الخيارات يخسرون أموالهم ، سيضع هذا الرقم الذي يتفوق على السوق عند حوالي 10-20 ٪ من السكان التجاريين ، ومع ذلك ، كمقال في ناسداك بعنوان – “معظم الناس ماتوا على خطأ بشأن هذه الإستراتيجية …” ، وهذا البودكاست بواسطة Option Alpha state ، لم يثبت أي بحث يمكن التحقق من صحة هذه الأرقام:
ومع ذلك ، فمن التخمين المتقن أن نعتقد أن أقل من 20٪ من متداولي الخيارات يتفوقون على الأسواق باستمرار لعدة أسباب.
أولاً ، تداول الخيارات هو مثل أي مشروع آخر لكسب المال في العالم ، نظرًا لأن معدلات فشل بدء التشغيل تبلغ حوالي 90٪ (حتى مع وجود الحوافز والتخطيط المناسب) ، فمن الطبيعي أن تكون معدلات الفشل مماثلة في بيئة صعبة مثل تداول الخيارات.
ثانيًا ، بالنظر إلى بيئات تداول مماثلة مثل سوق فوركس للعقود مقابل الفروقات ، حيث يتم تفويض الوسطاء بموجب اللوائح لنشر معدلات الفشل ، يمكنك أن ترى أن واحدًا فقط من كل أربعة متداولين يربحون المال ، من المرجح أيضًا أن يكون تجار التجزئة في صناعة العقود مقابل الفروقات تجار تجزئة في تداول الخيارات ، لذلك يمكنك أن ترى لماذا ترسم العديد من المدونات هذه المتوازيات.
ومع ذلك ، فإن الحقيقة هي أن عدد متداولي الخيارات الذين يتفوقون على السوق أقل بكثير من أولئك الذين لا يفعلون ذلك ، عندما يتم البحث في البيانات ونشرها في النهاية ، فمن المحتمل أن يتم إثبات صحة تخمين 10-20٪.
هل هذا يجعل سوق الخيارات صعبًا للغاية لكسب المال فيه؟ من الناحية الفنية ، نعم ، ولكن يمكنك قول الشيء نفسه تقريبًا عن أي مجال من مجالات العمل في العالم.
على سبيل المثال ، هل تريد أن تصبح فنانًا؟ ثلاثة من كل أربعة يكسبون أقل من 10000 دولار في السنة ، هل تريد أن تصبح لاعب كرة قدم؟ فقط 1.4٪ من لاعبي كرة القدم في الجامعات يصبحون محترفين ، القصة أسوأ بالنسبة للاعبي كرة السلة حيث تم تجنيد 0.02-0.03 ٪ فقط في الدوري الاميركي للمحترفين.
كيف يمكنك التغلب على الأسواق بصفتك متداول خيارات؟
عندما يصاب الناس بخيبة أمل بسبب صعوبة جني الأموال باستمرار من تداول الخيارات ، فإنهم يميلون إلى تصنيف المتداولين الناجحين على أنهم “القلائل المحظوظين فقط”.
لا يجب أن ترتكب نفس الأخطاء ، يمكن لأي شخص التغلب على السوق باعتباره متداول خيارات من خلال الالتزام بالمبادئ المجربة والمختبرة.
وفيما يلي بعض منها:
افهم السوق
يختلف تداول الخيارات عن النقر فوق “شراء” أو “بيع” في تطبيق تداول الأسهم عبر الإنترنت ، هناك مصطلحات مختلفة وأساليب مختلفة للتداول هنا.
اقض بعض الوقت لتتعلم ما يدور حوله كل واحد ، على سبيل المثال ، ما هو شراء الخيار؟ ما هو بيع الخيار؟ ماذا يعني كتابة أو شراء عمليات البيع والمكالمات؟
غطت العديد من موارد تداول الخيارات عبر الإنترنت هذه المصطلحات الأساسية وكل شيء آخر تحتاج إلى معرفته فيما يتعلق بأساسيات تداول الخيارات ، اقض بعض الوقت في استعراض أكبر عدد ممكن منها.
بمجرد أن يكون لديك فهم واضح لما يدور حوله السوق وما تعنيه المفاهيم الأساسية ، فإنك تتمتع بفرصة نجاح أكبر مقارنة بالمتداول الجديد الذي يقفز في النهاية العميقة.
تعامل مع تداول الخيارات كعمل تجاري
أدى انتشار تطبيقات التداول عبر الإنترنت إلى جعل خيارات التداول تبدو وكأنها تقضي بعض الوقت في الكازينو المحلي ، تنشر بعض هذه التطبيقات أسلوب اللعب المكثف في تجربة المستخدم الخاصة بهم ، وقد أجبر هذا العديد من المتداولين على التعامل مع الأسواق بجدية أقل مما تستحقه.
لجعل الأمور أسوأ ، يوجد اليوم العديد من المعلمين المشهود لهم بأنفسهم ، ويعقدون ندوات عبر الإنترنت وخارجها للحديث عن مدى سهولة جني الأموال من خلال تاجر خيارات ، لسوء الحظ ، فإن المبتدئين المطمئنين الذين يحضرون هذه الأحداث يعودون إلى منازلهم في وضع أسوأ.
إن “الرمز المميز” الذي تدفعه مقابل الندوات يُعزز في الواقع أسلوب حياة المتداول للمعلمين ، من المحتمل أن تعود إلى المنزل بعد أن لم تتعلم شيئًا مفيدًا ، في أسوأ السيناريوهات ، قد يكون لديك نفسية تجارية تالفة تؤدي إلى مزيد من الخسائر في المستقبل.
