، تم تطوير مؤشر ستوكاستيك في أواخر الخمسينيات من قبل جورج لين ، وهو يقيس مدى ارتباط سعر إغلاق الإصدار بنطاق سعره على مدى فترة محددة مسبقًا.
نظرًا لأن الاستوكاستك سهلة الاستخدام وذات دقة عالية ، فلا تزال مفضلة كمؤشر تقني.
المؤشرات الفنية مثل الاستوكاستك شائعة لأنها سهلة الفهم ودقيقة ، على سبيل المثال ، يحدد مؤشر ستوكاستيك ما إذا كان السهم في ذروة البيع أو ذروة الشراء.
بالإضافة إلى الاستوكاستك ، يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) في مجموعة مع مؤشر ستوكاستيك.
يستخدم تجار الفوركس مؤشرات التذبذب الاستوكاستك لرصد انعكاسات الاتجاه المحتملة ، يتم قياس الزخم بناءً على سعر إغلاق الفترة ونطاق التداول.
يوجد متوسطان متحركان على مخطط مذبذب ستوكاستيك: المؤشر نفسه ، المسمى٪ K ، وخط الإشارة ، SMA٪ K لمدة ثلاثة أيام ، والمعروف باسم٪ D ، يشير إلى تحول في الاتجاه عندما يتقاطع هذان الخطان.
يشير التقاطع الهبوطي لخط الإشارة ، على سبيل المثال ، إلى أن سعر الإغلاق الأخير أقرب إلى أدنى مستوى أدنى مما كان عليه في الجلسات الثلاث السابقة في الرسم البياني ذي الاتجاه الصعودي.
بعد استمرار حركة السعر الصعودية ، قد يشير الانخفاض إلى الطرف السفلي من نطاق التداول إلى أن الزخم الصعودي يتضاءل.
باستخدام SMI ، تُبنى المنحنيات حول خط الصفر وتتحرك للأمام أو للخلف ، المنحنى الناعم أو السريع هو أحد المنحنيات ، والمنحنى قصير المدى هو الآخر ، الفرق بين هذه المنحنيات هو فترتها.
هناك الكثير من الإشارات المزيفة التي يقدمها SMI للحركة الاتجاهية ، على سبيل المثال ، يعتبر الزخم العشوائي مؤشرًا جيدًا للدخول إلى السوق والخروج منه عندما يكون السوق مسطحًا ، ومع ذلك ، حتى في مثل هذه الحالة ، يجب استخدام SMI جنبًا إلى جنب مع الأدوات التقنية الأخرى.
مؤشر ستوكاستيك: كيفية قراءته
وفقًا للتذبذب العشوائي في السوق ، إذا أظهرت القراءة فوق 80 ظروف السوق في ذروة الشراء وإذا كانت القراءة أقل من 20 تظهر ظروف السوق في ذروة البيع ، فإن السوق في منطقة ذروة الشراء.
تعني القراءة التي تزيد عن 80 في الإعداد القياسي لمدة 14 فترة أن زوج العملات في منطقة ذروة الشراء وأن السوق سينعكس ، بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان زوج العملات يقرأ أقل من 20 ، فإنه يقع في منطقة ذروة البيع.
خلال سوق قوي ، استخدم هذا المؤشر بعناية ، خلال هذا الوقت ، يظل المؤشر في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع ، للحصول على إشارات حقيقية ودقيقة في السوق ، يوصى بإقران مؤشر ستوكاستيك مع المؤشرات الأخرى.
وصف طريقة عمل مؤشر ستوكاستيك
استنادًا إلى سعر إغلاق الأداة والنطاق السعري على مدى عدة فترات سابقة ، يحسب هذا المؤشر اتجاه الحركة في السوق ، يأخذ هذا المؤشر في الاعتبار عادة 14 فترة سابقة.
يحاول المؤشر التنبؤ بنقاط انعكاس السعر من خلال مقارنة سعر الإغلاق بحركات السعر السابقة.
يمكنك استخدام مؤشر ستوكاستيك على أي مخطط لأنه مؤشر من خطين ، يتقلب مؤشر ستوكاستيك بين 0 و 100 ، باستخدام هذا المؤشر ، يمكنك أن ترى كيف يقارن السعر الحالي مع أعلى وأدنى الأسعار خلال فترة محددة.
عادة ما تكون هناك 14 فترة منفصلة في الفترة السابقة ، الرسم البياني الأسبوعي ، على سبيل المثال ، سيكون له 14 أسبوعًا ، وهذا يعادل 14 ساعة على الرسم البياني لكل ساعة.
يظهر خط أبيض أسفل الرسم البياني عند تطبيق مؤشر ستوكاستيك ، نسمي هذا الخط٪ K ، سيعرض الرسم البياني أيضًا المتوسط المتحرك لـ٪ K لثلاث فترات ، يُعرف هذا أيضًا باسم٪ D.
إيجابيات وسلبيات مؤشر ستوكاستيك
الايجابيات
- الإعداد والاستخدام سهل
- التباعد ، ذروة الشراء / ذروة البيع ، أنماط الصعود / الهبوط ، من بين أنماط أخرى
- مناسب لأي أصل تجاري وأي إطار زمني
- استراتيجيات التداول كثيرة
- يمكن دمجه مع أدوات التحليل الفني الأخرى
- كثيرا ما تستخدم ، يسهل الوصول إليه من أي منصة.
سلبيات
- عندما تكون الإعدادات خاطئة ، يمكن أن تحدث إشارات وهمية
- الجمع بين الأدوات الأخرى هو الطريقة الوحيدة لتحقيق دقة عالية
