التلاعب بالسوق – فهم لعبة حيتان المال

كيف يتلاعب لاعبو الأموال الكبيرة بالسوق

يلعب المتداولون من المؤسسات أو أصحاب الأموال الكبيرة لعبة مختلفة عن تلك التي يلعبها المتداول العادي ، على الرغم من أن ميدان اللعب هو نفسه من الناحية الفنية ، إلا أن المتداولين المؤسسيين لديهم أدوات مختلفة تحت تصرفهم وطريقة مختلفة.

يحتاج أي متداول إلى فهم هؤلاء المشاركين الكبار لمعرفة من يتعاملون معه بالفعل في السوق والتلاعب به.

طريق واحد ، أنواع كثيرة من المركبات

تخيل أنك تقود سيارتك الصغيرة على الطريق السريع ، يمر قطار بالقرب منك و تحلق طائرة على ارتفاع منخفض وتصدم سيارتك. هذا ما يشبه السوق.

في السوق ، هناك جميع أنواع المشاركين يتشاركون نفس المسار ، كلهم يريدون الفوز ، وجميعهم يتنافسون ، لذا فالأمر متروك لك لفهم وإدراك أنهم على الطريق أيضًا ، حتى لا تتعرض للضرب.

التأثير على السوق

هناك فرق كبير بين المتداولين العاديين والمتداولين الكبار المؤسسيين في السوق ، المتداول الكبير لديه القدرة على تغيير اتجاه السوق والتلاعب به.

عندما يعملون في السوق ، ويراكمون ويوزعون مراكزهم ، فإنهم في الواقع يؤثرون على تغيير السعر ، ومع ذلك ، عندما تتداول كمتداول بسيط وصغير ، يمكنك فقط تقديم طلبك ، وملئه ، وبالكاد يمكنك إجراء تغيير في السوق.

يبدو الأمر كما لو كان لديك كوب من الماء ووضعت فيه قطعة كبيرة من الثلج ، ينسكب.

ولكن إذا وضعت قطرة واحدة في الكوب ، فلن تزعج الماء ، هذه هي الطريقة التي يؤثر بها كبار التجار على السوق مقابل ما تفعله.

ما هي الاشارات؟

هناك علامات كبيرة عندما ينتقل اللاعبون الكبار إلى السوق ،  نظرًا لأنها كبيرة جدًا ، يمكن رؤية نشاطهم من مسافة بعيدة ، هذا ناقص كبير بالنسبة لهؤلاء اللاعبين.

منذ ظهورهم ، يتعين عليهم تطبيق تكتيكات مختلفة لشراء أو بيع مراكزهم.

على سبيل المثال ، إذا كنت تريد الشراء أو البيع ، فأنت تضع الأمر الكامل الذي تريده ، وهذا كل شيء ، عندما يحتاج الرجل الضخم إلى القيام بذلك ، فإن مركزه ضخم جدًا لدرجة أنه سيغمر السوق بالطلب أو العرض وسيتخذ السعر ارتفاعًا أو هبوطًا كبيرًا. نظرًا لأن ترتيبهم ضخم ، فليس من المؤكد أنه سيكون لديهم عدد كافٍ من المشاركين لتلبية طلباتهم. ليس من الواضح أنهم سيجدون كل البائعين والمشترين اللازمين للوفاء.

لذلك ، سيكون تكتيكهم هو تقسيم مواقعهم إلى أجزاء صغيرة مختلفة ، عندما يريد لاعب كبير تخليص مركز ما وتغيير الاتجاه ، فإنه يحتاج إلى القيام بذلك في أجزاء صغيرة لمحاولة إخفاء نواياه.

تحريك أمر ضخم

تخيل أن رجلاً ضخمًا يريد التخلص من 500 مليون دولار من شيء ما ،  لقد احتفظ به منذ فترة ، والآن يريد بيعه ،المشكلة هي أنهم لا يستطيعون إخبار السوق بأنهم يريدون التخلص من 500 مليون دولار.

إذا كشفوا عن هذا ، سينخفض ​​السعر ، وسيخسرون الكثير من المال.

لذا بدلاً من ذلك ، يقومون بتوزيع هذه الكمية على شكل قطع صغيرة في السوق ، قد يبيعون 500000 ، ثم 500000 أخرى ، ثم مليون ، في كل مرة يقومون فيها بوضع هذه الأوامر ، قد تؤدي هذه الأوامر إلى تغيير السوق بشكل طفيف وخفضه ، لكنها لن تعطل الأمور تمامًا.

قبل أن يضيفوا المزيد من الطلبات ، سينتظرون ويترك السعر يرتفع ،  ثم سيضعون المزيد من الطلبات ، بهذه الطريقة ، سيحصلون على السعر المفضل للبيع ، سوف يتخلصون ببطء ولكن باستمرار من الموقف الضخم.

في بعض الأحيان يصبح الأمر أكثر تعقيدًا ، عندما يبيعون ، يرى الآخرون أنه فرصة للعمل بالعكس.

في بعض الأحيان يضعون مراكزهم ، وسوف يتفاعل السعر قليلاً ، لذلك سينتظرون عودة السعر ، إذا لم يحدث ذلك ، فسيقومون بحقن أوامر لإعطاء انطباع بأن السعر يرتفع ، يتم ذلك لإغراء المتداولين الآخرين بالشراء.

ببساطة ، لديهم ما يكفي من المال للتلاعب في اتجاه السوق ،  عندما يرتفع ، سيرى الآخرون الزخم وينضمون إلى السوق.

ثم يمكن للاعبين الكبار متابعة مبيعاتهم.

 سحب السلاسل

لقد وصفنا للتو نمطًا يتراوح فيه السعر ويصعد قليلاً لأعلى ولأسفل قليلاً ، هذه كلها تلاعبات لمنح المتداولين فكرة خاطئة عن الزخم. الحقيقة هي أن السمكة الكبيرة تحاول فقط تغيير السوق لصالحها.

في النهاية ، تغلق السمكة الكبيرة مواقعها وتستعيد كل الأموال.

لكن هذه ليست النهاية ،  الآن يتعين على اللاعب الكبير إعادة الاستثمار ، بعد أن انتهوا من البيع ، الآن يريدون أخذ نفس المبلغ وشراء أوامر البيع ، سيقومون بعمل نفس النمط للبيع ولكن مع الشراء ، سيحدث المدى والخروج الوهمي من جديد ، لكن هذه المرة في الاتجاه المعاكس.