يعتقد البعض أن التداول اليومي مناسب للمبتدئين أكثر من المستثمرين الخبراء ولكن على العكس تماماً يتطلب التداول اليومي دراسة وفهم عميق للسوق مع متابعة جميع الأخبار الاقتصادية والعالمية ومدى تأثيرها على التداول وبالتالي يمكن أن يحقق أرباح كبيرة للمستثمرين.
سنستعرض في المقال التالي أهم استراتيجيات تداول الفوركس اليومي وماهي ميزاته وعيوبه.
جدول المحتويات
ما هو تداول الفوركس اليومي Day Trading؟
يقصد بالتداول اليومي فتح وإغلاق الصفقات في نفس اليوم دون الاحتفاظ بها لفترة طويلة، حيث يتم التداول خلال ساعات عمل السوق وإغلاق المراكز المفتوحة في نهاية الجلسة.
يركز المبتدؤون على هذا النوع من التداول قبل البدء بالمخاطرة برأس مال كبير، وتكون مستويات الأرباح المستهدفة صغيرة وبالتالي الأدوات والاستراتيجيات المستخدمة متناسبة مع تحركات السوق البسيطة.
يستخدم التداول في هذا النوع الرسوم البيانية خلال مدة زمنية معينة ويركز على الأنماط التي تشكلها للتنبؤ بحركة الأسعار القادمة والاستفادة من التقلبات القصيرة لتحقيق الأرباح. كما يتطلب التداول اليومي دراسة العوامل الاقتصادية والأحداث والأخبار العالمية لاتخاذ قرارات سليمة وسريعة في السوق.
ما هي أفضل استراتيجيات تداول الفوركس اليومي؟
يحتاج التداول اليومي اتباع عدة استراتيجيات لتحقيق الأهداف والنتائج المطلوبة والتقليل من الخسائر قدر الإمكان ومنها ما يلي:
- المضاربة Scalping: هي إحدى الاستراتيجيات القصيرة الأجل حيث تعتمد على إجراء عدة صفقات خلال فترة زمنية قصيرة. تعتمد هذه التقنية على الاستفادة من التقلبات الصغيرة في أسعار العملات وبالتالي تحقيق الأرباح والاستفادة من أقل فروق في الأسعار وخلال بضع ثوان أو دقائق.
- استراتيجية تتبع الاتجاه Trend Following: في هذه الاستراتيجية يتم الافتراض أن الأصول تتحرك باتجاه معين صعوداً أو هبوطاً بسبب أخبار أو أحداث معينة ويتم فتح صفقة بهذا الاتجاه بعد تحديده عن طريق التحليل الفني.
- استراتيجية Breakout Strategy: يقوم المتداول بالشراء عند اختراق مستوى المقاومة ويتم البيع عند اختراق مستوى الدعم.
- استراتيجية تداول النطاق Range Trading: تعتمد هذه الاستراتيجية على أن الأسعار تتحرك ضمن مجال ونطاق محدد ويتم تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للنطاق باستخدام مستويات الدعم والمقاومة إحدى أدوات التحليل الفني ويتم الشراء عند مستوى الدعم والبيع عند مستوى المقاومة.
- استراتيجية التداول العكسي Reversal Trading: تعتمد هذه الاستراتيجية على البحث عن نقاط انعكاس الاتجاه الحالي للسوق ويعتقد المتداول أن السعر سيغير اتجاهه. يتم في هذه الطريقة استخدام مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية RSI أو مؤشر MACD .
- استراتيجية تداول الأخبار: تعتمد هذه الاستراتيجية على دراسة تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية وغيرها على تحركات الأسعار في السوق، وبحسب هذه العوامل والأخبار يتخذ المتداول قرارات استثمارية سريعة إما بالبيع أو بالشراء.
- استراتيجية التداول الآلي Trading Algorithmic: يتم التداول بعيداً عن التدخل البشري حيث يتم استخدام جهاز الكمبيوتر للتداول وتنفيذ الصفقات بناءً على معايير وشروط محددة مسبقاً.
ما هي استراتيجيات إدارة المخاطر في التداول اليومي؟
إن نجاح أو فشل أي استثمار يعتمد بشكل رئيسي على الممارسات المتبعة لتقليل المخاطر، ويمكن تلخيص استراتيجيات إدارة المخاطر الفعالة في التداول اليومي في ما يلي:
- استخدام أمر وقف الخسارة: إن استخدام هذا الأمر يساعد على الحد من الخسائر المحتملة وإغلاق الصفقة عند مستوى معين من الخسائر. حيث إن استخدام أمر الخسارة يساعد على حماية رأس المال وتقليل نسبة المخاطرة والتي يجب أن لا تزيد عن 1% من المحفظة الالكترونية لكل صفقة حسب خبراء الاقتصاد.
- استخدام أمر الحد: يساعد هذا الأمر على تحديد أعلى سعر يرغب أن يدفعه المتداول عند الشراء وأدنى سعر يرغب به عند البيع مما يضمن الحصول على السعر المطلوب ضمن الحدود المعينة وتجنب التقلبات الشديدة للأسعار.
- استخدام أمر تحديد الأرباح: يساعد هذا الأمر على تحديد مستوى معين من الأرباح يتم التوقف عند الوصول إليه وذلك بهدف تقليل المخاطرة.
- تنويع الصفقات: من أكثر الأخطاء شيوعاً هي وضع كل رأس المال في نفس الصفقة. إن استثمار الأموال في صفقات متنوعة سوف يحد من الخسارة وتوزيعها على استثمارات مختلفة.
- تحديد حجم الصفقة: إن تحديد حجم المركز كنسبة محددة من رأس المال يحد بشكل كبير من الخسائر الفادحة، حيث إنه لا يجب المخاطرة بأكثر من %(1-2) في الصفقة الواحدة.
- استخدام الرافعة المالية بحذر: يساعد استخدام الرافعة المالية على زيادة الأرباح وفتح صفقات كبيرة لكن في ذات الوقت قد تسبب خسارات فادحة لذلك يجب عدم الإفراط في استخدامها والمخاطرة برأس مال كبير.
ما هي ميزات التداول الفوركس اليومي؟
يمتلك التداول اليومي الكثير من الخصائص والميزات التي تجعله جذاباً بالنسبة للمستثمرين وأهم هذه المزايا هي:
- الحصول على أرباح عالية: يمكن للمتداول تحقيق أرباح كبيرة عن طريق إجراء عدة صفقات في اليوم الواحد عبر التداول عبر الموبايل والاستفادة من التقلبات القصيرة للعملات.
- تجنب مخاطر التقلبات الليلية للأسعار: إن التداول اليومي الذي ينتهي مع إغلاق سوق التداول يحمي من التقلبات المفاجأة للسعر خلال فترة الليل.
- استخدام الرافعة المالية يمكن أن يساعد على تحقيق أرباح كثيرة لكن في نفس الوقت يزيد المخاطر.
- تحقيق المزيد من الخبرات وخاصة في مجال التحليل الفني حيث يتم التركيز على الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية في التداول اليومي.
- الاستفادة من السيولة العالية في الأسواق النشطة مما يساعد على إغلاق الصفقات بسرعة.
ما هي عيوب تداول الفوركس اليومي؟
بالرغم من الميزات الكثيرة للتداول اليومي إلا أنه ينطوي على بعض العيوب وهي ما يلي:
- رسوم وعمولات مرتفعة: وذلك بسبب الشراء والبيع المتكرر وفتح العديد من الصفقات خلال يوم واحد.
- يتطلب التداول اليومي متابعة مستمرة طوال جلسة التداول والتفرغ لوقت طويل.
- مخاطر عالية واحتمال خسارة كبيرة بسبب التقلبات المرتفعة للسوق وخاصة عند استخدام الرافعة المالية.
ما هي أهم نصائح التداول اليومي؟
قبل البدء بالتداول اليومي يجب الالتزام بعدة توصيات ونصائح للحصول على نتائج جيدة وهذه النصائح هي:
- وضع خطة تداول واضحة تحدد من خلالها الأهداف المالية والمدة الزمنية اللازمة لتحقيقها.
- تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر بحيث لا تتجاوز نسبة المخاطرة أكثر من %(1-2) من رأس المال واستخدام الأوامر التي تحد من الخسارة.
- استخدام أدوات التحليل الفني والأدوات المالية الأخرى لدراسة السوق والحصول على قرارات مالية سليمة.
- تقييم أداء المتداول لنفسه بعد كل صفقة ليتلافى الأخطاء في الصفقات التالية.
- الابتعاد عن التداول العاطفي والضغط النفسي لأنه سيؤدي في النهاية إلى قرارات مالية خاطئة.
- استخدام الرافعة المالية بحذر حتى لا يتكبد المتداول خسارات فادحة.
الخلاصة
يتيح التداول اليومي للمستخدم إمكانية فتح صفقات يومية والاستفادة من التحركات والتقلبات اليومية للأسعار في السوق لتحقيق أرباح مستمرة، ولكنه يحتاج إلى الكثير من الجهد والوقت فخلال ساعات السوق يحتاج المتداول إلى تحليل الأسعار ودراسة العوامل الاقتصادية والعالمية اللحظية وتأثيرها على الصفقات.
كما إن اختيار الاستراتيجيات المناسبة يعتمد على اتجاه حركة الأسعار في السوق والعوامل الاقتصادية والعالمية المؤثرة.
في النهاية يتعلق اختيار نوع التداول بالأهداف والتطلعات التي يسعى المستخدم إلى تحقيقها، فمنهم من يرغب بتحقيق أرباح يومية كما في تداول الفوركس اليومي ومنهم من يريد الحصول على أرباح متراكمة واستخدام استراتيجيات وأدوات أخرى.
