يعد Ed Seykota أحد أفضل المتداولين في عصرنا ، إن لم يكن الأفضل.
على الرغم من أنه لا يتاجر بالعملات أو يستخدم حركة السعر في حد ذاتها ، فإن الدروس التي يمكن أن نتعلمها منه لا تقل قيمة.
أجد أن هذا ينطبق على جميع المتداولين الناجحين ، السوق لا يصنع التاجر ، بعد كل شيء ، إنها مجرد ساحة لعب.
ما يسمح في الواقع لشخص مثل Ed Seykota بالتداول على هذا النطاق ، وبهذا النجاح الهائل ، هو مجموعة محددة من القواعد الفنية والعقلية.
أنا على وشك مشاركة هذه القواعد معك.
جدول المحتويات
من هو Ed Seykota ؟
ظل إد سيكوتا دائمًا بعيدًا عن الأنظار ، إذا لم يكن الأمر متعلقًا بكتب Jack Schwager’s Market Wizards ، فمن المحتمل أنني لن أكتب هذه المشاركة.
بدأ حياته المهنية في التداول في السبعينيات ، عندما تم تعيينه من قبل شركة وساطة كبرى ، هناك طور Ed أحد أنظمة التداول التجارية الأولى لإدارة الأموال في سوق العقود الآجلة.
بعد خلافات قليلة بشأن الطريقة التي تتدخل بها الإدارة في نظامه ، قرر سيكوتا الخروج بمفرده.
إذن كيف كان أداء التداول الخاص به في السبعينيات والثمانينيات؟
اعتبارًا من منتصف عام 1988 ، ارتفع أحد حسابات عملائه – والذي بدأ بمبلغ 5000 دولار في عام 1972 – بأكثر من 250.000 في المائة على أساس الدفع النقدي.
إذا قمنا بتطبيع عمليات السحب ، فسيكون الحساب قد ارتفع عدة ملايين في المائة.
القاعدة رقم 1: خفض الخسائر
أنا متأكد من أنك سمعت القول المأثور القديم حول تقليص الخسائر والسماح للفائزين بالركض ، لقد قيل مرات لا تحصى على مر السنين.
ولكن هل تعلم؟ انها حقيقة.
هناك سبب وراء قاعدة التداول الأولى لإد سيكوتا لتقليص الخسائر ، ذلك لأن حماية رأس المال الخاص بك هي وظيفتك الأساسية كمتداول ، جني الأموال يأتي في المرتبة الثانية.
سأضيف شيئًا واحدًا إلى قاعدة إد ، بدلاً من مجرد قول “اقطع الخسائر” ، دعنا نغيرها إلى “خفض الخسائر مبكرًا”.
فكر في الأمر ، بدون المال ، لا يمكنك التجارة ، لذلك إذا فشلت في خفض الخسائر مبكرًا ، فستفجر حسابك في النهاية.
أنت تفعل ذلك وتنتهي اللعبة.
القاعدة رقم 2: الفائزون في المقدمه
هل تريد أن تعرف كيف تصبح رابحا باستمرار؟ إنها في الواقع بسيطة للغاية.
خفض الخسائر وركوب الفائزين ، هذا وفقًا لإد سيكوتا وتقريباً كل متداول رابح تحدثت إليه أو درسته.
هناك سبب يجعلني أوصي بنسبة مواتية للمخاطرة إلى المكافأة ، ذلك لأن الفائزين يجب أن يدفعوا مقابل الخاسرين.
كما ترى ، لا يتعلق التداول بالحصول على معدل ربح بنسبة 70٪ أو 80٪ ، يتعلق الأمر بالمبلغ الذي تكسبه عندما تكون على حق ومقدار ما تخسره عندما تكون مخطئًا ، هذا هو الشيء الوحيد المهم ، كل شيء آخر تافه.
اسمح لي بالتوسع في هذه الفكرة للحظة.
كل واحد من الأسماء المدرجة أدناه هو مليونير (أو ملياردير) تاجر أو مستثمر.
- بيل ليبشوتز
- بول تيودور جونز
- راي داليو
- بوفيه مكتظ
- كارل إيكان
أنا متأكد من أنك سمعت هذه الأسماء مرة واحدة على الأقل في حياتك ، على الأرجح أنهم ظهروا مرارًا وتكرارًا في بحثك عن أرباح ثابتة.
القاعدة رقم 3: حافظ على الرهانات صغيرة
واحدة من أفضل الطرق لإبعاد العواطف أثناء التداول هي إبقاء الرهانات صغيرة ، إذا كنت تخاطر كثيرًا في أي صفقة ، فسيجدك الخوف والجشع بالتأكيد.
إليكم كيفية إدارة Ed Seykota للحفاظ على رهاناته صغيرة:
ضارب بأقل من 10٪ من صافي ثروتك السائلة ، خاطر بأقل من 1٪ من حساب المضاربة الخاص بك في الصفقة ، هذا يميل إلى إبقاء التقلبات في حساب التداول صغيرة ، مقارنة بصافي القيمة.
لاحظ أن مخاطرته في التجارة أقل من 1٪ من رصيد حسابه ، هذا يسمح لك بتحمل خطوط الخسارة دون أن تفقد حسابك أو أعصابك.
ومع ذلك ، فهو يحدد أيضًا نسبة مئوية من صافي ثروته السائلة ، وهذا يشمل النقد والأصول الأخرى التي يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد.
القاعدة رقم 4: اتبع القواعد دون سؤال
قواعد التداول أمر حيوي وإد سيكوتا يعرف ذلك.
سواء كانت قاعدة تحدد مقدار ما يُسمح لك بالمخاطرة به أو ما يفترض أن تفعله خلال سلسلة الخسارة ، فإن قواعد التداول ضرورية لنجاحك.
لن أخوض في تفاصيل قواعد إد لأن الحقيقة هي أنه وأنا مختلفان تمامًا ، إنه يستخدم نظام تداول الاتجاه بينما أتداول حركة السعر.
والأهم من ذلك ، أن معظم قواعده ملكية وبالتالي فهي غير متاحة للجمهور.
ومع ذلك ، لا نحتاج إلى معرفة قواعده لنعلم أنها جزء مهم من أي أسلوب تداول.
بصفتنا متداولين ، نعيش في عالم بلا حدود كثيرة.
يمكنك فتح وإقلاع التداولات وقتما تشاء والمخاطرة بالقدر الذي تريده أو القليل منه ، يمكنك تداول EUR / USD أو GBPUSD أو AUDUSD أو أي زوج عملات آخر يقدمه الوسيط.
الآن ، قارن ذلك ببقية حياتك.
القاعدة رقم 5: اعرف متى تكسر القواعد
قد يبدو هذا غير بديهي لما غطيناه للتو بعد كل شيء ، لقد ناقشنا للتو مدى أهمية اتباع القواعد.
الآن من المفترض أن تكسرهم؟
قام Ed Seykota بعمل ممتاز في شرح سبب أهمية التوازن بين اتباع القواعد وخرقها.
إليك ما يجب أن يقوله عن كسر القواعد:
أحيانًا أقوم بالمقايضة تمامًا من الجزء الميكانيكي ، وأحيانًا أتجاوز الإشارات بناءً على المشاعر القوية ، وأحيانًا أترك تمامًا ، إذا لم أسمح لنفسي بالحرية للتخلص من جانبي الإبداعي ، فقد يتراكم ذلك على نوع من الانفجار ، يبدو أن ضرب بيئة قابلة للتطبيق يعزز استمرارية التداول ، وهو أحد مفاتيح النجاح.
بعبارة أخرى ، غالبًا ما يكون الشعور الغريزي بنفس أهمية قواعد التداول الخاصة بك.
سوف أعترف بأن الشعور الغريزي قد تم تعلمه والحدس لا أحد يولد مع القدرة على التنبؤ بالمسار المحتمل للسوق للأمام من خلال الحدس وحده ، إنه شيء يأتي مع آلاف الساعات من وقت النظر إلى الشاشة.
