نموذج جارتلي يُعد من أهم نماذج التحليل التوافقي في الأسواق المالية، حيث يساعد المتداولين على تحديد مناطق الانعكاس السعري بدقة عالية. يعتمد النموذج على نسب فيبوناتشي لتوقّع حركة السعر المستقبلية، مما يجعله أداة فعّالة لاتخاذ قرارات تداول مدروسة.
ما هو نموذج جارتلي؟ شرح مبسط لنموذج الانعكاس السعري
نموذج جارتلي هو أحد أشهر أنماط التحليل الفني التوافقي الذي يستخدمه المتداولون لتحديد نقاط الانعكاس السعري بدقة داخل الأسواق المالية. يعتمد النموذج على نسب فيبوناتشي لتكوين هيكل من أربع موجات تبدأ من النقطة X وتنتهي عند النقطة D، حيث تُشكّل منطقة الانعكاس المحتملة (PRZ) التي يتوقع عندها انعكاس السعر. تتكرر هذه النسبة بشكل متناسق في الأسواق، مما يجعل النموذج أداة قوية لتحليل الاتجاهات والتصحيحات قبل أن يستأنف السعر اتجاهه العام.
تاريخ نموذج جارتلي وأهميته في التحليل الفني
يُعد نموذج جارتلي واحداً من أقدم وأهم النماذج التوافقية في التحليل الفني، وقد ساهم بشكل كبير في تطوير فهم المتداولين لحركة السعر وعلاقتها بنسب فيبوناتشي. اعتمد هذا النموذج على فكرة أن الأسواق لا تتحرك عشوائياً، بل وفق أنماط متكررة يمكن استغلالها لتحديد مناطق الانعكاس المحتملة بدقة عالية، مما جعله أداة مفضلة لدى المتداولين المحترفين.
تاريخ وأهمية نموذج جارتلي
- تم تقديم النموذج لأول مرة في ثلاثينيات القرن الماضي كجزء من دراسة شاملة لسلوك الأسعار.
- يُعتبر أساساً للعديد من النماذج التوافقية التي ظهرت لاحقاً.
- يعتمد على الدمج بين حركة السعر ونسب فيبوناتشي، وليس الشكل السعري فقط.
- يساعد المتداولين على تحديد نقاط دخول وخروج أكثر دقة.
- يُستخدم في مختلف الأسواق مثل الفوركس، الأسهم، والسلع.
- يعزز مفهوم التداول المبني على الاحتمالات بدلاً من العشوائية.
مكونات نموذج جارتلي الأساسية (XABCD)
يتكوّن نموذج جارتلي من خمس نقاط رئيسية تشكل هيكل النموذج السعري، وتُرسم هذه النقاط بطريقة محددة تعكس توازناً بين التصحيحات والامتدادات السعرية. فهم هذه المكونات بدقة هو الأساس لتحديد النموذج الصحيح والتمييز بينه وبين النماذج المشابهة.
مكونات نموذج جارتلي:
- النقطة X: تمثل بداية الحركة السعرية الأساسية.
- النقطة A: نهاية الحركة الأولى وبداية التصحيح.
- النقطة B: تصحيح جزئي لحركة XA وفق نسبة محددة.
- النقطة C: حركة تصحيحية معاكسة للموجة AB.
- النقطة D: أهم نقطة في النموذج، وتمثل منطقة الانعكاس المحتملة.
نسب فيبوناتشي المعتمدة في نموذج جارتلي
تعتمد دقة نموذج جارتلي بشكل أساسي على الالتزام بنسب فيبوناتشي المحددة، حيث تُستخدم هذه النسب لتأكيد صحة النموذج وتحديد منطقة الانعكاس بدقة عالية. أي انحراف كبير عن هذه النسب قد يجعل النموذج غير صالح للتداول.
أهم نسب فيبوناتشي في نموذج جارتلي
- تصحيح الموجة AB يكون عادة عند 61.8% من الموجة XA.
- الموجة BC تتراوح بين 38.2% و88.6% من الموجة AB.
- الموجة CD تكون امتداداً يتراوح بين 127% و161.8% من BC.
- النقطة D تمثل تصحيحاً بنسبة 78.6% من الموجة XA.
- توافق أكثر من نسبة فيبوناتشي في نفس المنطقة يزيد من قوة النموذج.
- تُعرف هذه المنطقة باسم منطقة الانعكاس المحتملة (PRZ).
الفرق بين نموذج جارتلي الصاعد ونموذج جارتلي الهابط
| وجه المقارنة | نموذج جارتلي الصاعد (Bullish Gartley) | نموذج جارتلي الهابط (Bearish Gartley) |
|---|---|---|
| الاتجاه العام للسوق | يظهر بعد اتجاه هابط ويشير إلى احتمال انعكاس صعودي | يظهر بعد اتجاه صاعد ويشير إلى احتمال انعكاس هبوطي |
| الهدف الأساسي | الدخول في صفقة شراء (Buy) من نقطة الانعكاس | الدخول في صفقة بيع (Sell) من نقطة الانعكاس |
| شكل النموذج | يشبه حرف W أو حرف M مقلوب | يشبه حرف M |
| حركة الضلع XA | حركة هابطة قوية تمثل بداية النموذج | حركة صاعدة قوية تمثل بداية النموذج |
| حركة الضلع AB | تصحيح صاعد من XA بنسبة فيبوناتشي محددة | تصحيح هابط من XA بنسبة فيبوناتشي محددة |
| حركة الضلع BC | تصحيح هابط جزئي من AB | تصحيح صاعد جزئي من AB |
| حركة الضلع CD | هبوط أخير يصل لمنطقة الانعكاس المحتملة | صعود أخير يصل لمنطقة الانعكاس المحتملة |
| نقطة الانعكاس (D) | منطقة شراء محتملة يتوقع منها صعود السعر | منطقة بيع محتملة يتوقع منها هبوط السعر |
| نسب فيبوناتشي الأساسية | AB ≈ 61.8% من XA، وCD ≈ 78.6% من XA | نفس نسب فيبوناتشي ولكن باتجاه معاكس |
| توقيت الدخول | بعد تأكيد انعكاس السعر صعوداً من النقطة D | بعد تأكيد انعكاس السعر هبوطاً من النقطة D |
| وقف الخسارة | أسفل النقطة D مباشرة | أعلى النقطة D مباشرة |
| الأهداف السعرية | غالباً عند مستويات BC أو A | غالباً عند مستويات BC أو A |
| درجة الموثوقية | مرتفعة عند توافق النموذج مع اتجاه عام أو دعم قوي | مرتفعة عند توافق النموذج مع اتجاه عام أو مقاومة قوية |
| أفضل الأسواق لاستخدامه | الفوركس، الأسهم، العملات الرقمية | الفوركس، الأسهم، العملات الرقمية |
كيفية تحديد نموذج جارتلي على الرسم البياني
يُعد تحديد نموذج جارتلي على الشارت من المهارات المهمة في التحليل التوافقي، لأنه يعتمد على الجمع بين حركة السعر ونسب فيبوناتشي بدقة عالية. لا يكفي النظر إلى شكل النموذج فقط، بل يجب التأكد من أن كل موجة سعرية تلتزم بالنسب الصحيحة، مع مراعاة الاتجاه العام للسوق. كلما كانت الموجات واضحة ومنتظمة، زادت قوة النموذج وارتفعت احتمالية نجاح الصفقة.
خطوات تحديد نموذج جارتلي
- تحديد موجة سعرية واضحة تمثل الضلع XA كبداية للنموذج.
- قياس تصحيح الضلع AB باستخدام فيبوناتشي والتأكد من اقترابه من نسبة 61.8%.
- مراقبة حركة السعر لتكوين الضلع BC ضمن نطاق تصحيحي مقبول.
- رسم امتداد فيبوناتشي لتحديد الضلع CD.
- التأكد من أن النقطة D تقع عند تصحيح 78.6% من XA.
- التحقق من تلاقي أكثر من نسبة فيبوناتشي في منطقة واحدة (PRZ).
- انتظار تأكيد سعري قبل الدخول في الصفقة.
شروط صحة نموذج جارتلي قبل الدخول في الصفقة
قبل اتخاذ أي قرار تداول بناءً على نموذج جارتلي، يجب التأكد من أن النموذج مكتمل وصحيح من الناحية الفنية. تجاهل هذه الشروط قد يؤدي إلى الدخول في صفقات ضعيفة الاحتمالية أو فشل النموذج بالكامل. صحة النموذج تعتمد على الالتزام الصارم بالنسب وعدم التسرع في الدخول قبل ظهور إشارات تأكيد.
شروط صحة نموذج جارتلي
- احترام جميع نسب فيبوناتشي الأساسية بدون انحراف كبير.
- وضوح الموجات الخمس وعدم تداخلها بشكل عشوائي.
- اكتمال النموذج عند النقطة D فقط.
- وجود اتجاه عام يدعم فكرة الانعكاس.
- عدم كسر النقطة X قبل الدخول في الصفقة.
- ظهور إشارات تأكيد مثل شموع انعكاسية أو دايفرجنس.
- توافق النموذج مع دعم أو مقاومة قوية على الشارت.
نقاط الدخول والخروج في تداول نموذج جارتلي
يعتمد النجاح في تداول نموذج جارتلي بشكل أساسي على اختيار نقطة الدخول الصحيحة وتحديد أهداف واضحة للخروج من الصفقة. النقطة D تُعد المنطقة الذهبية للتداول، لكنها لا تعني الدخول العشوائي، بل يجب التعامل معها كنطاق مراقبة لظهور إشارات تأكيد قبل تنفيذ الصفقة.
نقاط الدخول والخروج في نموذج جارتلي
- الدخول يتم قرب النقطة D بعد تأكيد الانعكاس.
- يمكن استخدام شموع انعكاسية لتأكيد الدخول.
- وقف الخسارة يوضع أسفل النقطة D في النموذج الصاعد.
- وقف الخسارة يوضع أعلى النقطة D في النموذج الهابط.
- الهدف الأول غالباً عند مستوى B.
- الهدف الثاني عند مستوى A.
- يمكن تحريك وقف الخسارة مع تقدم السعر لحماية الأرباح.
إدارة المخاطر عند التداول باستخدام نموذج جارتلي
إدارة المخاطر عنصر أساسي لا يمكن تجاهله عند استخدام نموذج جارتلي، مهما كانت دقة النموذج أو قوة الإشارة. الهدف من إدارة المخاطر هو حماية رأس المال على المدى الطويل وتقليل تأثير الصفقات الخاسرة، لأن حتى أقوى النماذج لا تنجح بنسبة 100%.
أهم قواعد إدارة المخاطر
- عدم المخاطرة بأكثر من 1–2% من رأس المال في الصفقة الواحدة.
- الالتزام الصارم بوقف الخسارة وعدم تحريكه عشوائياً.
- عدم الدخول في الصفقة بدون اكتمال النموذج بالكامل.
- تجنب التداول وقت الأخبار القوية.
- استخدام حجم عقد مناسب لرأس المال.
- عدم الإفراط في التداول اعتماداً على نموذج واحد فقط.
- دمج نموذج جارتلي مع أدوات تحليل أخرى لزيادة الدقة.
أخطاء شائعة عند تطبيق نموذج جارتلي
رغم قوة نموذج جارتلي في تحديد مناطق الانعكاس السعري، إلا أن الكثير من المتداولين يقعون في أخطاء تقلل من فعاليته أو تؤدي إلى خسائر غير ضرورية. غالباً ما تكون هذه الأخطاء ناتجة عن التسرع، أو سوء فهم نسب فيبوناتشي، أو الاعتماد على الشكل الظاهري للنموذج دون الالتزام بالقواعد الدقيقة.
أبرز الأخطاء الشائعة في نموذج جارتلي
- الاعتماد على شكل النموذج فقط دون قياس نسب فيبوناتشي بدقة.
- الدخول في الصفقة قبل اكتمال النموذج عند النقطة D.
- تجاهل الاتجاه العام للسوق والتداول عكسه دون تأكيد قوي.
- عدم انتظار إشارات تأكيد سعرية عند منطقة الانعكاس.
- وضع وقف خسارة غير منطقي أو بعيد جداً عن النقطة D.
- استخدام حجم عقد كبير يزيد من المخاطر.
- التداول وقت الأخبار الاقتصادية القوية.
- الاعتقاد بأن النموذج ينجح دائماً دون إدارة مخاطر.
مقارنة نموذج جارتلي بنماذج الهارمونيك الأخرى
| وجه المقارنة | نموذج جارتلي | نموذج الفراشة | نموذج الخفاش | نموذج السلطعون |
|---|---|---|---|---|
| نوع النموذج | انعكاسي | انعكاسي | انعكاسي | انعكاسي |
| نسبة تصحيح AB | 61.8% من XA | 78.6% من XA | 38.2% – 50% من XA | 38.2% – 61.8% من XA |
| نسبة تصحيح AD | 78.6% من XA | 127% – 161.8% امتداد XA | 88.6% من XA | 161.8% من XA |
| عمق التصحيح | متوسط | عميق | متوسط إلى خفيف | عميق جداً |
| درجة التعقيد | متوسط | مرتفع | متوسط | مرتفع |
| عدد الفرص | متوسطة | أقل نسبياً | أكثر نسبياً | أقل |
| نسبة المخاطرة | متوسطة | مرتفعة نسبياً | منخفضة إلى متوسطة | مرتفعة |
| أفضلية الاستخدام | الأسواق المتذبذبة | الانعكاسات القوية | الاتجاهات الهادئة | الحركات الحادة |
| مناسب للمبتدئين | نعم نسبياً | لا | نعم | لا |
| دقة نقطة الانعكاس | جيدة جداً | عالية جداً | جيدة | عالية جداً |
الأسئلة الشائعة حول نموذج جارتلي | كل ما تريد معرفته
هو نموذج هارمونيك يظهر على الرسم البياني كنمط محدد من خمس نقاط XABCD ويُستخدم هذا النموذج لتوقع انعكاس السعر وتحديد فرص الدخول والخروج في التداول
لا نموذج جارتلي لا ينجح في جميع الأسواق فهو فعال عادة في الأسواق المتقلبة والمتدرجة ويحتاج إلى تأكيدات من مؤشرات أخرى قبل اتخاذ أي قرار تداول لتقليل المخاطر
النموذج الصاعد يشير إلى فرصة شراء عند نقطة D بينما النموذج الهابط يشير إلى فرصة بيع عند نقطة D بناءً على تكوين النمط على الرسم البياني
نقطة الدخول غالباً تكون عند D بعد اكتمال النمط مع وضع وقف خسارة أسفل أو أعلى النقطة D حسب اتجاه التداول وأهداف جني الأرباح تكون عند مستويات تصحيح فيبوناتشي السابقة لتحديد أهداف دقيقة
تشمل النسب عادة 61.8% و78.6% و127% وهذه النسب تساعد على تحديد تصحيحات النقاط B وC وكذلك نقطة الانعكاس D لتخطيط الصفقات بشكل أكثر دقة
لا يُنصح بالاعتماد على نموذج جارتلي بمفرده بل يجب استخدامه مع أدوات تحليل أخرى مثل مؤشرات الزخم أو المتوسطات المتحركة لتأكيد الاتجاه وتقليل المخاطر المحتملة في التداول
هل نموذج جارتلي فعال فعلاً؟
يُعد نموذج جارتلي من أكثر نماذج الهارمونيك استخداماً وانتشاراً بين المتداولين، وذلك بفضل وضوح قواعده واعتماده على نسب فيبوناتشي الدقيقة. فعالية النموذج لا تأتي من كونه معجزة تداول، بل من كونه أداة احتمالية قوية عند استخدامها بالشكل الصحيح وضمن إطار إدارة مخاطر منضبط. من أبرز مزايا نموذج جارتلي أنه يساعد على الدخول المبكر في الصفقات عند مناطق انعكاس محتملة، ويوفر نقاط دخول ووقف خسارة واضحة، كما يمكن تطبيقه على مختلف الأسواق والأطر الزمنية. في المقابل، من عيوبه أنه يتطلب دقة عالية في القياس، وقد يعطي إشارات كاذبة في الأسواق شديدة التذبذب، كما أن فشل الالتزام بنسب فيبوناتشي يجعل النموذج غير صالح تماماً. لذلك، يبقى نجاح نموذج جارتلي مرتبطاً بمدى خبرة المتداول، التزامه بالقواعد، ودمجه مع أدوات تحليل أخرى.
