إن استخدام المؤشرات الفنية في التداول يساعد على تحديد اتجاه السوق وتحركات الأسعار وهناك العديد من المؤشرات التي تختلف بدرجة فعاليتها وتطورها وقدرتها على تقديم نتائج تنافسية. ويعد مؤشر باربوليك سار أحد هذه المؤشرات التي تساهم في تحديد اتجاه السوق وإشارات البيع والشراء وتعطي نتائج فعالة وخاصة عند استخدامها مع أنواع أخرى من المؤشرات.
جدول المحتويات
- 1 ما هو مؤشر باربوليك سار ( Parabolic Sar ) ؟
- 2 ما هي استخدامات مؤشر باربوليك سار؟
- 3 كيف يتم حساب هذا المؤشر؟
- 4 كيف يستخدم Parabolic Sar في تعديل أوامر وقف الخسارة؟
- 5 ما هي الأسواق المالية التي تستخدم مؤشر SAR ؟
- 6 ما هي إعدادات مؤشر باربوليك سار؟
- 7 ما هي نصائح استخدام مؤشر باربوليك سار بفاعلية؟
- 8 ما هي مزايا مؤشر باربوليك سار؟
- 9 ما هي سلبيات مؤشر باربوليك سار؟
- 10 ختاماً
ما هو مؤشر باربوليك سار ( Parabolic Sar ) ؟
مؤشر ( Parabolic Sar ) أو ما يسمى مؤشر القطع المكافئ للتوقف والانعكاس. تم ابتكاره بواسطة جي ويلز ويلدر وهو عبارة عن مؤشر فني يستخدم لتحليل أسواق المال وتحديد اتجاه حركات الأسعار ونقاط الانعكاس المحتملة وتغيير الاتجاه.
يتم الاعتماد على مؤشر باربوليك سار لتحديد حالة السوق فإذا كان المؤشر أعلى من السعر فهذا يعني أن السوق في اتجاه هابط ويتم رسم المؤشر على شكل خطوط نقطية فوق الخط البياني للسعر، وإذا كان المؤشر أقل من السعر فهذا يعني أن السوق باتجاه صاعد ويرسم المؤشر على شكل خطوط نقطية تحت الخط البياني للسعر.
ما هي استخدامات مؤشر باربوليك سار؟
يوفر مؤشر باربوليك سار مجموعة من المعلومات التي تساعد في التداول وذلك باعتباره أحد المؤشرات الفنية الهامة والفعالة في تحديد اتجاه السوق حيث يظهر حالة السوق سواء في الاتجاه الصاعد أو الاتجاه الهابط وذلك خلال فترة زمنية معينة، ويتم التعبير عنه بشكل خطوط نقطية فوق أو تحت الخط البياني لأسعار السوق. كما يساعد هذا المؤشر في تحديد النقاط المتوقعة للانعكاس وتغيير الاتجاه وخاصة أن أسواق التداول تشهد تقلبات سريعة للأسعار واستقرارها لا يدوم طويلاً وهنا يأتي دور مؤشر بارابوليك سار ليحدد أوقات التقلبات المحتملة.
كما يحدد هذا المؤشر الأوقات المناسبة للدخول والخروج إلى السوق والأوقات المناسبة للبيع والشراء، فعندما يكون المؤشر تحت خط السعر هنا تظهر إشارة باللون الأخضر وهي إشارة الشراء، وعندما يكون المؤشر فوق خط السعر هنا تظهر إشارة باللون الأحمر وهي إشارة البيع.
كيف يتم حساب هذا المؤشر؟
هناك قانون باستخدامه يمكن حساب المؤشر وهو:
- مؤشر باربوليك الصاعد = باربوليك السابق + عامل التسارع السابق * ( السعر السابق – باربوليك السابق ).
- مؤشر باربوليك الهابط = باربوليك السابق – عامل التسارع السابق * ( باربوليك السابق – السعر السابق ).
كيف يستخدم Parabolic Sar في تعديل أوامر وقف الخسارة؟
يجب في البداية تحديد اتجاه حركة السوق فإذا كان الخط النقطي للمؤشر أسفل السعر فهذا يعني حالة السوق بالاتجاه الصاعد ويجب فتح صفقات شراء، وإذا كان المؤشر أعلى السعر فيكون السوق باتجاه هبوط ويفضل فتح صفقة بيع.
في الاتجاه الصاعد يتم تحديد أوامر وقف الخسارة ليكون أسفل نقاط المؤشر، وفي الاتجاه الهابط يتم تحديد أوامر وقف الخسارة ليكون أعلى نقاط المؤشر.
مع تحرك السعر سيتحرك المؤشر أيضاً، ففي حال الشراء سيتحرك مؤشر SAR أيضاً ويتم رفع وقف الخسارة مع ارتفاع مستوى المؤشر SAR إلى أعلى، أما في البيع يتم خفض أمر وقف الخسارة كلما انخفض مستوى مؤشر SAR .
في حال تغير الاتجاه وانعكس السعر ليصل إلى نقطة SAR هنا يتم إغلاق الصفقة عند هذا المستوى من الخسارة المحدد مسبقاً. ويساهم استخدام مؤشر بارابوليك سار كأداة لتعديل وقف الخسارة في تقليل الخسائر وتحقيق الأرباح.
ما هي الأسواق المالية التي تستخدم مؤشر SAR ؟
يستخدم مؤشر باربوليك سار في الأسواق التي تتميز بحركة اتجاهية قوية حيث تساعد المتداولين على تحديد أوقات الدخول والخروج وأوامر وقف الخسارة مثل سوق الفوركس، الأسهم، سوق السلع وخاصة الذهب والنفط، وسوق العملات الرقمية التي تتميز بتقلبات شديدة للأسعار ومخاطرة كبيرة، العقود الآجلة مثل عقود النفط والذهب، وسوق المؤشرات المالية العالمية مثل Dow gones . حيث يعمل هذا المؤشر في الأسواق ذات الاتجاهات القوية طويلة الأمد وليس في الأسواق الجانبية، يفضل عدم استخدام هذا المؤشر لوحده بل مع مؤشرات أخرى مثل RSI مؤشر القوة النسبية والمتوسطات المتحركة وغيرها لتجنب الإشارات الكاذبة والحصول على نتائج صحيحة.
ما هي إعدادات مؤشر باربوليك سار؟
تتضمن إعدادات المؤشر عامل التسارع ( AF ) وأقصى تسارع MA ) ) والإعدادات الافتراضية تكون 0.02 و 0.2 ومن الأفضل للمتداولين المبتدئين استخدام الإعدادات الافتراضية وعدم تعديلها حتى تصبح لديهم الخبرة الكافية.
زيادة عامل التسارع تدل أن المؤشر سيتبع السعر بشكل أكبر وستكون المساحة بين المؤشر والسعر أقل والذي يعني تحديد المزيد من إشارات التداول والانعكاس على الرسم البياني، وبالعكس تقليل عامل التسارع سيجعل المؤشر يتحرك بشكل أبطأ والإشارات والانعكاسات ستكون أقل.
أما MA يحدد مقدار السرعة التي سيتحرك بها مؤشر SAR أثناء حركة السعر القوية. يختار المتداولون AF أعلى عندما يريدون الدخول والخروج من الصفقات بسرعة أي تداول قصير الأمد، بينما المتداولون الراغبون الاحتفاظ بمراكزهم مدة أطول سيخفضون من AF وبالتالي ستكون الانعكاسات وإشارات التداول أقل تكراراً.
ما هي نصائح استخدام مؤشر باربوليك سار بفاعلية؟
لتحقيق النتائج المطلوبة من استخدام مؤشر SAR هناك مجموعة من النصائح يجب أخذها بعين الاعتبار:
- من الضروري فهم أساسيات المؤشر بشكل كبير ومتى يكون الاتجاه صاعد ومتى يكون هابط وما هي احتمالية انعكاس الاتجاه.
- استخدام المؤشر كأداة لوقف الخسارة وفهم آلية استخدامه بهدف تقليل الخسائر وجني الأرباح.
- استخدامه فقط في الأسواق ذات الاتجاه الواضح وعدم استخدامه في الأسواق الجانبية تفادياً للإشارات الكاذبة.
- دمجه مع مؤشرات فنية أخرى مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية ( RSI ) ، مؤشر MACD وذلك بهدف الحصول على نتائج أكثر دقة لاتجاه السوق والأوقات المناسبة للبيع والشراء.
- ضبط إعدادات المؤشر بما يتناسب مع خطة التداول فزيادة عامل التسارع تجعل المؤشر أكثر حساسية في الأسواق المتقلبة الأسعار أما إنقاصه تجعل المؤشر أقل حساسية.
ما هي مزايا مؤشر باربوليك سار؟
يمتلك مؤشر SAR العديد من الميزات التي تجعله جذاباً بالنسبة للمستثمرين وأبرزها ما يلي:
- يتميز بأنه مؤشر سهل الفهم ويمكن للمتداولين المبتدئين استخدامه بسهولة لتحديد اتجاه السوق ونقاط الانعكاس المتوقعة.
- يوفر إشارات واضحة للقيام بعمليات البيع والشراء فعندما يكون المؤشر أقل من السعر فهي تدل على اتجاه صاعد وعندما يكون أعلى من السعر تدل على اتجاه هابط.
- يمكن استخدام المؤشر في الكثير من الأسواق كالفوركس والأسهم والعملات الرقمية والعقود الآجلة وغيرها كما يستخدم للتداولات القصيرة والطويلة الأجل.
ما هي سلبيات مؤشر باربوليك سار؟
بالرغم من المزايا والخدمات التي يقدمها إلا أنه يتضمن بعض العيوب وهي:
- قد يولد المؤشر إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة فهو مصمم للأسواق ذات الاتجاهات الواضحة لذا يجب استخدامه مع مؤشرات فنية أخرى في الأسواق المتقلبة.
- غير مناسب عند الأسواق الجانبية لأن المؤشر يولد إشارات خاطئة تسبب الخسائر وهذه الأسواق تكون ذات حركات سعرية ضيقة.
- يعتبر مؤشر SAR بطيء نوعاً ما في تقديم الإشارات مما يجعل المتداول الذي يعتمد فقط على هذا المؤشر يفقد العديد من الفرص.
ختاماً
يساهم مؤشر باربوليك سار في تحديد اتجاه السوق ومواعيد فتح صفقات البيع والشراء بالإضافة إلى استخدامه كأداة لوقف الخسارة. وعلى الرغم من ميزاته العديدة إلا أنه كغيره من المؤشرات قد يعطي إشارات خاطئة عند ظروف تداول معينة لذا من الضروري فهم المؤشر بشكل عميق واستخدامه مع مؤشرات فنية أخرى للوصول في النهاية إلى قرارات مالية سليمة.
